Ẹ̀rọ Ìṣirò Òṣùwọ̀n Iwájú

Nípa ẹ̀rọ ìṣirò yìí

Covered interest rate parity (CIRP) ń so ìwọ̀n pàṣípààrọ̀ iwájú mọ́ ìwọ̀n spot àti àlàfo ìwọ̀n èlé láàrin owó méjì: F = S × (1 + i_domestic × t) / (1 + i_foreign × t), níbi tí S jẹ́ ìwọ̀n spot, i_domestic àti i_foreign jẹ́ ìwọ̀n èlé méjèèjì, t sì jẹ́ gígùn àdéhùn náà. Owó tí ó ní ìwọ̀n èlé tó ga jù ń tà ní ìdínkù iwájú, èyí tí ó ní ìwọ̀n tó kéré jù sì ń tà ní àfikún iwájú — ipò parity ni ó ń dá arbitrage láàrin spot, iwájú àti àwọn ọjà owó dúró láti máa jẹ́ èrè.

Àwọn tábìlì iwájú báǹkì àti àwọn oníṣòwò FX ń lo ìlànà yìí láti sọ àwọn ìwọ̀n iwájú fún àwọn oníbàárà, àwọn olùtọ́jú owó ilé-iṣẹ́ ń lò ó láti dáàbòbò ewu ìwọ̀n pàṣípààrọ̀ lórí àwọn owó tí yóò wọlé tàbí tí a ó san ní owó òkèèrè lọ́jọ́ iwájú, àwọn oníṣòwò arbitrage àti carry sì ń lò ó láti ṣàyẹ̀wò bóyá ìwọ̀n iwájú tí a sọ fi èrè aláìní ewu sílẹ̀ lórí tábìlì.