محاسبه‌گر نرخ پیش‌رو (فوروارد)

درباره این ابزار

برابری نرخ بهرهٔ پوشش‌دار (CIRP) نرخ ارز پیش‌رو را به نرخ نقدی و شکاف نرخ بهره میان دو ارز پیوند می‌دهد: F = S × (1 + i_domestic × t) / (1 + i_foreign × t)، که در آن S نرخ نقدی، i_domestic و i_foreign دو نرخ بهره و t مدت قرارداد است. ارزی که نرخ بهرهٔ بالاتر دارد با تخفیف پیش‌رو معامله می‌شود و ارزی که نرخ پایین‌تر دارد با صرف پیش‌رو — شرط برابری همان چیزی است که آربیتراژ میان بازار نقدی، پیش‌رو و پول را سودآور نمی‌گذارد.

میزهای فوروارد بانک‌ها و معامله‌گران FX از این فرمول برای اعلام نرخ‌های پیش‌رو به مشتریان استفاده می‌کنند، خزانه‌داران شرکتی برای پوشش ریسک نرخ ارز دریافتنی‌ها یا پرداختنی‌های آیندهٔ ارزی، و معامله‌گران آربیتراژ و کری برای بررسی اینکه آیا نرخ پیش‌رو اعلام‌شده سودی بدون ریسک روی میز باقی می‌گذارد.