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선물환율 계산기

현물환율, 양쪽 금리, 만기를 입력해 선물환율을 구하세요.

사용 방법

  1. 위 입력란에 값을 입력하세요.
  2. 계산을 누르면 결과가 즉시 표시됩니다.
  3. 공유 버튼으로 결과 링크를 복사하세요.

이 계산기 정보

커버된 이자율 평가(CIRP)는 선물환율을 현물환율과 두 통화 사이의 금리 차이에 연결합니다: F = S × (1 + i_domestic × t) / (1 + i_foreign × t). 여기서 S는 현물환율, i_domestic과 i_foreign은 두 금리, t는 계약 기간입니다. 금리가 더 높은 통화는 선물환 디스카운트로, 금리가 더 낮은 통화는 선물환 프리미엄으로 거래되며, 이 평가 조건이 현물, 선물, 단기금융 시장 사이의 차익거래로 이익이 나지 않게 하는 요인입니다.

은행의 선물환 데스크와 외환 딜러는 이 공식으로 고객에게 선물환율을 제시하고, 기업 재무 담당자는 미래의 외화 채권이나 채무에 대한 환율 위험을 헤지하는 데 사용하며, 차익거래 및 캐리 트레이더는 제시된 선물환율이 무위험 이익을 남기는지 확인하는 데 사용합니다.

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