Kalkulator Kadar Hadapan

Mengenai kalkulator ini

Pariti kadar faedah bertindih (CIRP) mengaitkan kadar tukaran hadapan dengan kadar spot dan jurang kadar faedah antara dua mata wang: F = S × (1 + i_domestik × t) / (1 + i_asing × t), di mana S ialah kadar spot, i_domestik dan i_asing ialah kedua-dua kadar faedah, dan t ialah tempoh kontrak. Mata wang yang berkadar faedah lebih tinggi didagangkan pada diskaun hadapan, dan yang berkadar lebih rendah didagangkan pada premium hadapan — keadaan pariti itulah yang menghalang arbitraj antara pasaran spot, hadapan dan wang daripada menguntungkan.

Meja hadapan bank dan peniaga FX menggunakan rumus ini untuk memetik kadar hadapan kepada pelanggan, bendahari korporat menggunakannya untuk melindung nilai risiko kadar tukaran ke atas penerimaan atau bayaran mata wang asing pada masa hadapan, dan peniaga arbitraj dan carry menggunakannya untuk menyemak sama ada kadar hadapan yang dipetik meninggalkan sebarang keuntungan bebas risiko.