Opsion Müqaviləsi Nominal Dəyər Kalkulyatoru

Bu hesablayıcı haqqında

Opsion mövqeyinin nominal dəyəri müqavilənin idarə etdiyi baza səhmlərinin ümumi dəyəridir və Nominal = Baza qiyməti × Müqavilə sayı × Müqavilə multiplikatoru kimi hesablanır. Standart ABŞ səhm opsionları üçün multiplikator müqavilə başına 100 səhmdir, buna görə $150 dəyərində səhm üzrə tək call-ın nominal ekspozisiyası $15.000 olur, halbuki ödənilən premium cəmi bir neçə yüz dollar ola bilər — məhz bu leverec opsionları həm cəlbedici, həm də riskli edir.

Opsion treyderləri, risk menecerləri və broker marja şöbələri mövqeləri hesab kapitalına nisbətdə ölçmək, portfel səviyyəsində ekspozisiya limitləri təyin etmək və FINRA və ya CBOE kimi qaydalar üzrə marja tələblərini hesablamaq üçün ödənilən premium əvəzinə nominal dəyərdən istifadə edir. Bu, həmçinin opsion mövqeyinin bazar ekspozisiyasını ekvivalent səhm və ya fyuçers mövqeyi ilə müqayisə edərkən istifadə olunan rəqəmdir, çünki yalnız premium həqiqətən risk altında olan baza dəyərini kəskin şəkildə azaldılmış göstərir.