آپشن کنٹریکٹ نوشنل ویلیو کیلکولیٹر

اس کیلکولیٹر کے بارے میں

آپشنز پوزیشن کی نوشنل ویلیو ان بنیادی حصص کی کل قدر ہے جنہیں کنٹریکٹ کنٹرول کرتا ہے، جسے نوشنل = بنیادی قیمت × کنٹریکٹس کی تعداد × کنٹریکٹ ملٹی پلائر سے نکالا جاتا ہے۔ معیاری امریکی ایکویٹی آپشنز کے لیے ملٹی پلائر 100 حصص فی کنٹریکٹ ہے، اس لیے $150 کے اسٹاک پر ایک اکیلی کال کا نوشنل ایکسپوژر $15,000 ہے اگرچہ ادا کیا گیا پریمیم صرف چند سو ڈالر ہو — یہی لیوریج آپشنز کو پرکشش اور خطرناک دونوں بناتا ہے۔

آپشنز ٹریڈرز، رسک منیجرز اور بروکریج مارجن ڈیسک ادا کردہ پریمیم کے بجائے نوشنل ویلیو کو اکاؤنٹ ایکویٹی کے مقابلے میں پوزیشنوں کا سائز طے کرنے، پورٹ فولیو کی سطح کی ایکسپوژر حدیں مقرر کرنے، اور FINRA یا CBOE جیسے قواعد کے تحت مارجن کے تقاضے نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ عدد بھی ہے جو آپشنز پوزیشن کی مارکیٹ ایکسپوژر کا کسی مساوی اسٹاک یا فیوچرز پوزیشن سے موازنہ کرتے وقت استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اکیلا پریمیم اس بات کو ڈرامائی طور پر کم بتاتا ہے کہ حقیقت میں کتنی بنیادی قدر داؤ پر ہے۔