Calculator ng Notional Value ng Kontratang Option

Tungkol sa calculator na ito

Ang notional value ng isang options position ay ang kabuuang halaga ng mga underlying na share na kinokontrol ng kontrata, na kinakalkula bilang Notional = Presyo ng Underlying × Bilang ng mga Kontrata × Multiplier ng Kontrata. Para sa karaniwang U.S. equity options, ang multiplier ay 100 share kada kontrata, kaya ang iisang call sa $150 na stock ay may notional exposure na $15,000 kahit ang premium na binayaran ay maaaring ilang daang dolyar lang — ang leverage na ito mismo ang dahilan kung bakit parehong kaakit-akit at mapanganib ang options.

Ginagamit ng mga options trader, risk manager, at margin desk ng brokerage ang notional value sa halip na ang binayarang premium para sukatin ang mga posisyon kaugnay ng equity ng account, magtakda ng mga limitasyon sa exposure sa antas ng portfolio, at kalkulahin ang mga kinakailangang margin sa ilalim ng mga tuntunin tulad ng sa FINRA o CBOE. Ito rin ang bilang na ginagamit kapag inihahambing ang market exposure ng options position sa katumbas na stock o futures position, dahil napakalaki ng binabawas ng premium lamang sa tunay na halaga ng underlying na nakataya.