ოფციონის კონტრაქტის ნომინალური ღირებულების კალკულატორი

ამ კალკულატორის შესახებ

ოფციონის პოზიციის ნომინალური ღირებულება არის კონტრაქტის მიერ კონტროლირებადი საბაზისო აქციების მთლიანი ღირებულება, გამოითვლება როგორც ნომინალური = საბაზისო ფასი × კონტრაქტების რაოდენობა × კონტრაქტის მამრავლი. აშშ-ის სტანდარტული სააქციო ოფციონებისთვის მამრავლი 100 აქციაა კონტრაქტზე, ამიტომ $150-იან აქციაზე ერთ call-ს $15 000-ის ნომინალური ექსპოზიცია აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ გადახდილი პრემია შეიძლება მხოლოდ რამდენიმე ასეული დოლარი იყოს — სწორედ ეს ბერკეტი ხდის ოფციონებს როგორც მიმზიდველს, ისე სარისკოს.

ოფციონების ტრეიდერები, რისკის მენეჯერები და ბროკერული მარჟის განყოფილებები ნომინალურ ღირებულებას იყენებენ და არა გადახდილ პრემიას, რათა პოზიციები ანგარიშის კაპიტალთან მიმართებით დაზომონ, პორტფელის დონის ექსპოზიციის ლიმიტები დააწესონ და მარჟის მოთხოვნები გამოთვალონ ისეთი წესებით, როგორიცაა FINRA-ს ან CBOE-ს წესები. ის ასევე ის მაჩვენებელია, რომელიც ოფციონის პოზიციის საბაზრო ექსპოზიციას ეკვივალენტურ აქციის ან ფიუჩერსის პოზიციასთან შედარებისას გამოიყენება, რადგან მხოლოდ პრემია დრამატულად ამცირებს იმას, თუ რამდენი საბაზისო ღირებულებაა რეალურად სარისკო.