Calculadora do ciclo de conversão de caixa

Sobre esta calculadora

Esta calculadora calcula o ciclo de conversão de caixa, CCC = DIO + DSO − DPO, onde o DIO (dias de estoque) mede quanto tempo o estoque fica parado antes da venda, o DSO (prazo médio de recebimento) mede quanto tempo leva para receber as contas a receber e o DPO (prazo médio de pagamento) mede quanto tempo a empresa leva para pagar seus próprios fornecedores. O resultado é o número de dias em que o caixa fica preso no ciclo operacional antes de voltar a ser caixa vindo das vendas — um CCC menor ou até negativo (comum no varejo) significa que a empresa financia as operações com crédito de fornecedores e não com o próprio caixa.

CFOs, analistas de capital de giro e analistas de crédito usam o CCC para comparar a eficiência operacional e a gestão de liquidez com os pares do setor, e ele é uma métrica padrão em cursos de análise de demonstrações financeiras. Informe o DIO, o DSO e o DPO para obter o ciclo de conversão de caixa em dias.