Kalkylator för kassacykel

Om denna kalkylator

Den här kalkylatorn beräknar kassacykeln (cash conversion cycle), CCC = DIO + DSO − DPO, där DIO (days inventory outstanding) mäter hur länge lagret står innan det säljs, DSO (days sales outstanding) mäter hur lång tid det tar att driva in kundfordringar och DPO (days payable outstanding) mäter hur lång tid bolaget tar på sig att betala sina egna leverantörer. Resultatet är antalet dagar som kontanter är bundna i rörelsecykeln innan de omvandlas tillbaka till kontanter genom försäljning – en kortare eller till och med negativ CCC (vanligt inom detaljhandeln) betyder att bolaget finansierar verksamheten med leverantörskredit i stället för med egna kontanter.

Ekonomichefer, analytiker av rörelsekapital och kreditanalytiker använder CCC för att jämföra operativ effektivitet och likviditetshantering med branschkollegor, och det är ett standardmått i kurser i finansiell analys. Ange DIO, DSO och DPO för att få kassacykeln i dagar.