Калкулатор за цикъл на превръщане на паричните средства

За този калкулатор

Този калкулатор изчислява цикъла на превръщане на паричните средства, CCC = DIO + DSO − DPO, където DIO (дни на задържане на запасите) измерва колко дълго стоката стои, преди да бъде продадена, DSO (дни за събиране на вземания) измерва колко време отнема събирането на вземанията, а DPO (дни за плащане на задължения) измерва колко време отнема на компанията да плати на собствените си доставчици. Резултатът е броят дни, през които парите са обвързани в оперативния цикъл, преди да бъдат превърнати обратно в пари от продажби — по-къс или дори отрицателен CCC (често срещан в търговията на дребно) означава, че компанията финансира дейността си с кредит от доставчиците, а не със собствени средства.

Финансовите директори, анализаторите на оборотен капитал и кредитните анализатори използват CCC, за да сравняват оперативната ефективност и управлението на ликвидността с конкурентите в индустрията, а това е стандартна метрика в курсовете по анализ на финансови отчети. Въведете DIO, DSO и DPO, за да получите цикъла на превръщане на паричните средства в дни.