Калькулятор цикла конверсии денежных средств

Об этом калькуляторе

Этот калькулятор рассчитывает цикл конверсии денежных средств, CCC = DIO + DSO − DPO, где DIO (период оборота запасов) измеряет, сколько времени товар лежит на складе до продажи, DSO (период оборота дебиторской задолженности) измеряет, сколько времени требуется для получения оплаты по дебиторской задолженности, а DPO (период оборота кредиторской задолженности) измеряет, сколько времени компания сама тратит на оплату поставщикам. Результат — это число дней, в течение которых денежные средства связаны в операционном цикле, прежде чем они снова превратятся в деньги от продаж: более короткий или даже отрицательный CCC (обычное явление в рознице) означает, что компания финансирует операции за счёт кредита поставщиков, а не собственных денежных средств.

Финансовые директора, аналитики по оборотному капиталу и кредитные аналитики используют CCC, чтобы сравнивать операционную эффективность и управление ликвидностью с отраслевыми аналогами, и это стандартный показатель в курсах анализа финансовой отчётности. Введите DIO, DSO и DPO, чтобы получить цикл конверсии денежных средств в днях.