ماشین‌حساب چرخه تبدیل وجه نقد

درباره این ابزار

این ماشین‌حساب چرخهٔ تبدیل وجه نقد را محاسبه می‌کند: CCC = DIO + DSO − DPO، که در آن DIO (روزهای ماندگاری موجودی) نشان می‌دهد کالا پیش از فروش چه مدت در انبار می‌ماند، DSO (روزهای وصول مطالبات) نشان می‌دهد وصول مطالبات چه مدت طول می‌کشد، و DPO (روزهای پرداخت بدهی) نشان می‌دهد شرکت چه مدت برای پرداخت به تأمین‌کنندگان خود زمان می‌برد. نتیجه، تعداد روزهایی است که وجه نقد در چرخهٔ عملیاتی پیش از تبدیل دوباره به وجه نقد از فروش، درگیر می‌ماند — یک CCC کوتاه‌تر یا حتی منفی (که در خرده‌فروشی رایج است) به این معناست که شرکت عملیات خود را با اعتبار تأمین‌کننده، نه با وجه نقد خودش، تأمین مالی می‌کند.

مدیران مالی، تحلیل‌گران سرمایهٔ در گردش، و تحلیل‌گران اعتبار از CCC برای هم‌سنجی کارایی عملیاتی و مدیریت نقدشوندگی با همتایان صنعت استفاده می‌کنند، و این شاخص معیاری استاندارد در درس‌های تحلیل صورت‌های مالی است. DIO، DSO و DPO را وارد کنید تا چرخهٔ تبدیل وجه نقد بر حسب روز به دست آید.