영업현금흐름비율 계산기
영업현금흐름과 유동부채를 입력하여 영업현금흐름비율을 구하세요.
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영업현금흐름비율은 핵심 영업에서 창출한 현금을 유동부채로 나눕니다. OCF 비율 = 영업현금흐름 ÷ 유동부채. 대금을 늦게 주는 매출채권이나 팔기 어려운 재고가 포함될 수 있는 발생주의 자산을 쓰는 유동비율과 달리, 이 비율은 사업이 실제로 회수한 현금만 셉니다.
신용 분석가는 이 비율을 회계 선택으로 조작하기 가장 어려운 유동성 비율 중 하나로 여깁니다. 대차대조표가 아니라 현금흐름표에서 가져오며, 회사가 탄탄한 순이익을 보고하면서도 실제로는 현금을 거의 만들어 내지 못할 수 있기 때문입니다. 비율이 1.0 미만이면 영업만으로는 1년 안에 만기가 되는 대금을 감당할 만큼 현금이 나오지 않는다는 경고 신호입니다.
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