ConverterHub

Calculator pentru rata fluxului de numerar operațional

Introdu fluxul de numerar operațional și datoriile curente pentru a obține rata fluxului de numerar operațional.

Cum se folosește

  1. Introduceți valorile necesare în câmpuri.
  2. Apăsați „Calculează” pentru a vedea rezultatul.
  3. Copiați sau distribuiți rezultatul cu butonul „Distribuie”.

Despre acest calculator

Rata fluxului de numerar operațional împarte numerarul generat de activitatea de bază la datoriile curente: Rata OCF = Flux de numerar operațional ÷ Datorii curente. Spre deosebire de rata curentă, care folosește active pe bază de angajamente, ce pot include creanțe plătite cu întârziere sau stocuri greu de vândut, această rată ia în calcul doar numerarul pe care afacerea l-a încasat efectiv.

Analiștii de credit o consideră unul dintre indicatorii de lichiditate mai greu de manipulat prin opțiuni contabile, deoarece provine din situația fluxurilor de numerar, nu din bilanț, iar o companie poate raporta un profit net solid, generând totuși puțin numerar real. O rată sub 1,0 este un semn de avertizare că activitatea operațională singură nu produce suficient numerar pentru a acoperi facturile scadente în cursul anului.

Was this helpful?

Puteți alege până la 3 reacții.

Comments (0)

  • Be the first to comment.

Calculatoare populare

Calculator de credit

Rată lunară, dobândă totală și grafic complet de rambursare.

Calculator de procente

Variație procentuală, procent din și calcule de proporții.

Calculator de reducere

Calculați prețul final, economiile și valoarea reducerii.

Calculator IMC

Indicele de masă corporală din înălțime și greutate (metric sau imperial).

Calculator de vârstă

Calculează vârsta exactă în ani, luni și zile dintr-o dată de naștere.

Calculator de dobândă compusă

Calculează suma finală și dobânda câștigată cu capitalizare.

Toate calculatoarele