ऑपरेटिंग कैश फ्लो अनुपात कैलकुलेटर

इस कैलकुलेटर के बारे में

ऑपरेटिंग कैश फ्लो अनुपात मुख्य परिचालन से पैदा नकदी को चालू देनदारियों से भाग देता है: OCF अनुपात = ऑपरेटिंग कैश फ्लो ÷ चालू देनदारियाँ। चालू अनुपात के विपरीत, जो उपार्जन-आधारित संपत्तियों का उपयोग करता है जिनमें धीमे भुगतान करने वाले प्राप्य खाते या मुश्किल से बिकने वाली इन्वेंट्री शामिल हो सकती है, यह अनुपात केवल वही नकदी गिनता है जो कारोबार ने असल में वसूली है।

क्रेडिट विश्लेषक इसे लेखांकन विकल्पों से तोड़ना-मरोड़ना सबसे कठिन तरलता अनुपातों में से एक मानते हैं, क्योंकि यह बैलेंस शीट की जगह नकदी प्रवाह विवरण से लिया जाता है, और कंपनी ठोस शुद्ध आय दिखाते हुए भी असल में बहुत कम नकदी पैदा कर सकती है। 1.0 से नीचे का अनुपात चेतावनी का संकेत है कि अकेला परिचालन साल भर के भीतर आने वाले बिल चुकाने जितनी नकदी नहीं बना रहा।