现金比率计算器
仅凭现金覆盖负债
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关于此计算器
现金比率是现金及现金等价物（银行存款、货币市场基金、短期国库券）除以流动负债：现金比率 = (现金 + 现金等价物) ÷ 流动负债。与流动比率或速动比率不同，它完全不计入应收账款和存货，只问一个问题：公司能否用手头已有的资金偿还近期债务。
信用分析师和放贷机构把它当作最坏情况下的压力测试——比率高于 1.0，意味着公司今天无需收回任何一笔应收账款或卖出任何库存，就能清偿全部流动负债。由于持有大量闲置现金效率不高，大多数健康的公司现金比率都远低于 1.0，转而依靠应收账款和短期信贷额度。
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