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Cash Ratio Rechner (Barliquidität)

Verbindlichkeiten allein mit Bargeld decken

So funktioniert's

  1. Geben Sie Ihre Werte in die Felder oben ein.
  2. Klicken Sie auf "Berechnen", um das Ergebnis zu sehen.
  3. Nutzen Sie "Teilen", um Ihr Ergebnis zu senden.

Über diesen Rechner

Die Cash Ratio teilt Bargeld und Zahlungsmitteläquivalente (Bankguthaben, Geldmarktfonds, kurzfristige US-Schatzwechsel) durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten: Cash Ratio = (Bargeld + Zahlungsmitteläquivalente) ÷ Kurzfristige Verbindlichkeiten. Anders als der Liquiditätsgrad 3 oder die Quick Ratio schließt sie Forderungen und Vorräte vollständig aus und fragt allein, ob ein Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen mit dem Geld begleichen könnte, das es bereits in der Hand hat.

Kreditanalysten und Kreditgeber nutzen sie als Worst-Case-Stresstest — ein Wert über 1,0 bedeutet, dass ein Unternehmen heute alle kurzfristigen Verbindlichkeiten begleichen könnte, ohne eine einzige Rechnung einzuziehen oder Waren zu verkaufen. Da es ineffizient ist, große Mengen ungenutztes Bargeld zu halten, liegt die Cash Ratio der meisten gesunden Unternehmen deutlich unter 1,0, und sie stützen sich stattdessen auf Forderungen und kurzfristige Kreditlinien.

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