ConverterHub

Nakit Akışı Açığı Hesaplama

Nakit sıkışıklığını gerçekleşmeden önce fark edin.

Nasıl hesaplanır?

Aynı dönem için toplam nakit girişini ve toplam nakit çıkışını girersiniz. Araç şunları hesaplar: net pozisyon = giriş − çıkış, açık = max(0, çıkış − giriş) ve karşılama = giriş ÷ çıkış × 100. Açık yalnızca kasadan çıkan nakit gelenden fazlaysa görünür; giriş daha yüksekse açık $0,00 olur ve net pozisyon pozitif çıkar (giriş 60.000, çıkış 56.500 ise net pozisyon $3.500,00, karşılama 106,19% olur). %100'ün altındaki karşılama, girişlerin çıkışları karşılamadığı anlamına gelir. Çıkış sıfırsa oran tanımsız olduğundan karşılama yerine tire gösterilir. Tutarlar dolar cinsindendir; negatif giriş veya çıkış girilirse sonuç çıkmaz. Faturalanmış veya tahakkuk eden tutarları değil, gerçek nakit hareketlerini kullanın.

Örnek hesaplama

Küçük bir firma gelecek ay 48.000 dolar nakit tahsilat bekliyor; tedarikçi, maaş ve kira ödemeleri ise 56.500 dolar. Adım 1: net pozisyon = 48.000 − 56.500 = −$8.500,00. Adım 2: çıkışlar girişleri aştığı için açık 56.500 − 48.000 = 8.500 olur. Adım 3: karşılama = 48.000 ÷ 56.500 × 100 = 84,96%. Araç nakit akışı açığını $8.500,00 olarak gösterir; bu tutarın rezervle, kredi limitiyle veya ödemelerin ertelenmesiyle kapatılması gerekir.

Bu örneği dene →

Sık yapılan hatalar

  • Müşteri henüz ödemediği halde dönemde faturalanan satışları nakit girişi saymak. Yalnızca fiilen tahsil edilen nakit sayılır.
  • Aynı döneme denk gelen vergi, kredi taksidi veya sigorta primi gibi düzensiz çıkışları atlamak.
  • Dönemleri karıştırmak, örneğin aylık girişi üç aylık çıkış toplamıyla kıyaslamak; gerçek olmayan bir açık doğar.
  • $0,00 açığı rahat bir durum sanmak: %100'ün hemen üzerindeki karşılama, geciken tahsilatlar için neredeyse hiç tampon bırakmaz.
  • Çıkışları eksi işaretli girmek. İki alan da pozitif tutar ister, negatif değerde sonuç çıkmaz.

Bu hesaplama hakkında

Nakit akışı açığı, bir işletmede belirli bir dönemde nakit çıkışları nakit girişlerini aştığında ortaya çıkan açıktır — genellikle zamanlama uyumsuzluklarından kaynaklanır, örneğin tedarikçilere 30 gün vadeyle ödeme yapılırken müşterilerin faturalarını ödemesi 60 gün sürdüğünde, işletme kağıt üzerinde kârlı olsa bile bu açık oluşabilir.

Açığı önceden fark etmek, işletmenin nakit sıkıntısı gerçekten yaşanmadan kısa vadeli finansman ayarlamasına veya ödeme koşullarını düzenlemesine olanak tanır. Bu hesaplayıcı, belirttiğiniz dönem boyunca toplam nakit girişlerinden toplam nakit çıkışlarını düşerek açığın büyüklüğünü gösterir.

Bu faydalı oldu mu?

En fazla 3 tepki seçebilirsiniz.

Yorumlar (0)

  • İlk yorumu siz yazın.

Popüler hesaplayıcılar

Kredi Hesaplama

Aylık taksit, toplam faiz ve ödeme planını hesaplayın.

Yüzde Hesaplama

Yüzde değişim, indirim ve oran hesaplamaları.

İndirim Hesaplama

İndirimli fiyatı, kazancı ve indirim tutarını hesaplayın.

Vücut Kitle Endeksi (BMI)

Boy ve kiloya göre vücut kitle endeksini hesaplayın.

Yaş Hesaplama

Doğum tarihinden bugüne tam yıl, ay ve gün cinsinden yaşınızı hesaplayın.

Bileşik Faiz Hesaplama

Ana para, faiz oranı ve süreye göre bileşik faizle nihai tutarı hesaplayın.

Tüm Hesaplayıcılar